처음 세무대리 모듈을 사용하는 경우 최초 한번만 입력해 줍니다.
프로그램 초기 세팅 월을 '초기이월 적용월'에 입력 한 후 각 수임처별 수임구분에 따른 미수금액을 입력합니다.
예) 2008년 3월부터 세무대리 모듈을 이용하여 수임료 청구 및 수납관리를 하고자 할 경우
-> '초기이월 적용월'을 2008년 3월에 입력 한 후 전기이월~ 2008년 2월까지의 미수금액을 입력합니다.
청구 및 지로발행
초기이월금액만 입력하고 미수금 현황 장부에서 조회하길 원할 경우 반드시 '청구 및 지로발행' 메뉴에서 해당월에 대해 조회를 해야 미수금 현황 장부에서 조회가능합니다.
초기이월입력
화면 왼쪽의'수임처'셀에서 'F2'키나 코드도움을 이용하여 해당 수입업체를 선택합니다.
화면 오른쪽에 수임구분별 업체의 미수금액을 입력합니다.
초기이월 적용월을 수정하고자 할 경우 다음과 같은 메시지가 뜸니다.
-> 그림 예) 초기이월 적용월을 '2008년 1월'로 입력 후 초기 적용월을'2008년 3월'로 변경하고자 할 경우 2008년 03월로 입력 후 다음과 같이 메시지가 뜨면 [예]버튼을 클릭 한 후 전년이월 ~ 2008년2월까지의 미수금액을 입력합니다.
- 거래처코드 보이기
- 세무사무소의 거래처 코드 조회 여부를 선택합니다.
[초기이월입력] 탭에서 입력한 초기이월 데이터 현황이 조회됩니다.
구분 : 1.회사코드
수임업체 회사코드를 'F2'키나 코드도움을 이용하여 선택합니다.
구분 : 2.담당자
세무사무소의 담당자(수임업체,담당자 등록 메뉴에서 등록해야 합니다) 코드를 'F2'키나 코드도움을 이용하여 선택합니다.
초기이월 적용월
[초기이월입력] 탭에서 입력한 적용월이 조회되며 수정 불가능 합니다.
본 메뉴는 해당 월에 수임업체 별 수임료를 계산하기 위한 메뉴입니다.
기본적으로 '수임업체,담당자등록' 메뉴에서 입력된 수임료가 수임구분별로 조회 되며, 사용자가 직접 입력 및 수정, 삭제 가능합니다.
- 새로불러오기
- 현재 화면에 보이는 기존 데이터를 일괄적으로 삭제하고 '수임업체,담당자등록' 메뉴에 입력된 수임료를 새롭게 조회합니다. 따라서 사용자가 추가로 입력, 수정한 데이터는 모두 사라집니다.
[월별 수입수수료 현황]탭에서 수임료를 입력한 업체 중 세금계산서를 발행하거나 청구한 수임료에 대한 매출 전표의 자동 발행을 원하는 경우 작업하는 화면입니다.
매출전표 발행 시 거래처는 '거래처코드'를 기준으로 발행되므로 해당 수임업체의 거래처코드가 없을 경우 반드시 '수임업체,담당자 등록' 메뉴에서 거래처 코드를 입력해 주시기 바랍니다.(거래처 코드 없이 전표 발행은 가능하나 재무회계 모듈에서 거래처별 관리가 용이하지 않을 수 있습니다.
세금계산서 발행
세금계산서발행여부'셀에서 발행여부를 업체별로 선택합니다. '발행일자'컬럼에 계산서 발행일자를 입력후 결제구분(청구 or 영수)을 선택합니다. 발행일자는 디폴트가 컴퓨터의 현재 일자이며 수정 가능합니다. [계산서인쇄] 아이콘을 클릭합니다.
매출 전표 발행
결제구분'을 선택하면 화면 하단의 '분개내역'에 자동으로 분개처리가 발생합니다. 분개처리에 대한 회계 계정 설정은 [매출계정설정],[청구계정과목]아이콘을 통해 세팅합니다.
자동 처리된 분개 내역을 확인한 후 [전표추가]아이콘을 클릭합니다.
생성된 매출전표는'재무회계>전표입력>매입매출전표입력'메뉴에서 확인할 수 있습니다.
매출계정설정
- 매출계정설정
- 수임구분별 매출계정(매입매출 전표 처리 시 대변의 분개 계정과목)을 세팅합니다.
매출계정설정을 통하여 각 업체별 수임료에 대한 자동 회계처리가 이루어집니다.
청구계정과목
- 청구계정과목
- 결제 구분에 따른 회계계정(매입매출 전표 처리 시 차변의 분개 계정과목)을 세팅합니다. 수금 계정('영수계정과목') 3가지와 청구 계정('청구계정과목') 2가지를 세팅할 수 있습니다.
- 발행일자수정
- 세금계산서 발행일자를 일괄적으로 수정합니다. 기본 세팅은 해당월 말일이며 [발행일자수정]아이콘을 통해 수정할 수 있습니다.
- 전표추가
- 재무회계 모듈의 '매입매출전표입력' 메뉴로 자동 반영됩니다. 세금계산서를 발행하여 하단에 분개가 생성된 수임업체만 전표추가가 가능합니다.
- 미처리현황
- 세금계산서 발행을 선택하지 않은 업체만 조회합니다. [미처리 현황]아이콘을 다시 클릭하면 모든 데이터가 조회됩니다.
- 계산서인쇄
- 세금계산서 인쇄 조건을 입력 한 후 세금계산서를 출력합니다.
- 숨기기
- '거래처 코드' 컬럼을 숨김니다. 아이콘을 다시 클릭하면 '거래처 코드'컬럼이 조회됩니다.
본 메뉴는 '미수금 초기이월등록' + '월별 수입수수료 현황' + '수금조건변경' 메뉴에서 입력한 데이터를 합계내어 해당월에 청구되는 금액을 수임업체별로 조회하고 지로를 발행할 수 있는 메뉴입니다.
화면 하단의 '상세내역'은 현재 클릭한 수임업체의 청구금액에 대한 상세 내역을 보여줍니다.
지로여부
지로를 발행하고자 하는 수임업체의 '지로여부'컬럼을 클릭합니다.
청구일자
수임료를 청구하는 일자로 처음 조회시 자동으로'수임업체,담당자 등록'메뉴에서 입력한 '청구일'이 반영되며 사용자가 수정 및 추가 할 수 있습니다.
수정 및 추가시 수임업체별로 입력하거나 [청구일자]아이콘을 이용하여 입력합니다.
납부기한
수임업체 개별적으로 입력하거나 [납부기한] 아이콘을 이용하여 입력합니다.
미수금조회
- 미수금조회
- 선택한 수임업체의 미수 상태을 조회합니다. ('미수금 현황 메뉴의 원장 탭과 동일합니다).
청구일자
- 청구일자
- 사용자 임이의 청구일자를 일괄 수정 할 수 있습니다. 혹은 [불러오기] 아이콘을 통해'수임업체,담당자등록' 메뉴에 등록된 업체별 청구일을 따로 적용 할 수 있습니다.
- 납부기한
- 납부기한을 일괄 수정 할 수 있습니다.
- 전체선택
- 현재 화면에 조회된 모든 수임업체의 지로여부를 '0'로 변경합니다. 아이콘을 다시 클릭하면 모두 'X'로 변경합니다.
- 숨기기
- 거래처 코드 컬럼을 숨김니다.
본 메뉴는 [청구내역] 탭에서 지로발행여부를 '0'로 선택한 수임업체만이 조회됩니다.
수임업체 청구에 대한 지로를 발행 할 수 있습니다.
지로발행내역
지로통지서의 '내역' 란에 찍히는 문구를 입력합니다.
인쇄
지로를 발행하고자 하는 경우 '인쇄' 컬럼을 클릭하여 '0'로 변경합니다.
납기후수납
납기후 수납 여부에 대한 설정을 합니다. 해당 컬럼을 클릭하여 변경합니다.
- 전체인쇄선택
- '인쇄' 컬럼의 0 / X 를 일괄등록 합니다.
- 납기후수납선택
- '납기후수납' 컬럼의 0 / X 를 일괄등록 합니다.
청구내역
- 청구내역
- 선택한 수임업체의 미수 상태을 조회합니다. ('미수금 현황 메뉴의 원장 탭과 동일합니다).
승인번호
- 승인번호
- 사용자 임이의 청구일자를 일괄 수정 할 수 있습니다. 혹은 [불러오기] 아이콘을 통해'수임업체,담당자등록' 메뉴에 등록된 업체별 청구일을 따로 적용 할 수 있습니다.
지로번호
- 지로번호
- 사용자 임이의 청구일자를 일괄 수정 할 수 있습니다. 혹은 [불러오기] 아이콘을 통해'수임업체,담당자등록' 메뉴에 등록된 업체별 청구일을 따로 적용 할 수 있습니다.
본 메뉴는 수임업체별 청구 금액에 대한 수납 내역을 조회하는 화면입니다.
수납처리 작업은 [수금입력] 탭에서 입력하며, [수납정리] 탭에서는 입력된 수납내역을 업체별로 세부적으로 조회 할 수 있습니다.
- 숨기기
- '담당자' 컬럼을 숨김니다. 다시 클릭시 컬럼이 조회됩니다.
- 자세히
- 아이콘 클릭 시 화면 하단의 '청구금액' 부분이 숨겨지거나 조회됩니다.
본 메뉴는 수임업체별 청구 금액에 대한 수납 처리를 하는 화면입니다.
수임업체를 선택하여 수임구분 별로 수금액을 입력합니다.
수금입력
- ① 코드도움(F2)키를 이용하여 수금입력 하고자 하는 수임업체의 코드를 입력 합니다.
② 전월청구잔액(전월미수금) 및 청구금액(당월 청구분), 계(두 금액의 합산)가 조회됩니다.
③ 수금일자 및 수임구분을 선택합니다.
④ 해당 수임구분에 대한 금액을 입력합니다.
* 한 수임업체에 다양한 수임구분별 수금액이 있을 경우 해당 수임금액별로 수금액을 입력할 수
있습니다.
* 수임업체로부터 청구금액보다 많은 돈을 받았을 경우(당월청구분+선수금) 받은 금액 모두를
입력하면 잉여금에 대해서는 선수금으로 인식됩니다.
⑤ 잔액 컬럼에 현재의 미수금이 조회됩니다.
:부분수납 X:미납)를 도식화 하여 보여줍니다.
