본 메뉴에서는 입고된 물품의 자료를 입력하며, 이는 재고자산수불부, 매입매출전표입력 (부가세신고 관련사항), 구매일보, 물품별 구매현황, 거래처별 구매현황, 부서 및 사원별 구매현황, 분류별 구매현황, 규격별, 일괄구매군별 판매현황 등에 자동 반영됩니다.

1) 월

입력하고자 하는 거래의 해당월 2자리를 입력하거나 열람단추를 클릭하거나 1월~12월중 작업 월을 선택합니다.

2)일

거래일자 2자리를 입력합니다.

3)처리구분

본란에 커서 위치시 위 그림에서와 같은 처리구분 보조박스가 나타납니다.
좌→우측의 항목을 조합하여 직접 코드값을 입력하되 부적합한 코드 조합일 경우는 입력이 되지 않습니다.

코드 조합표

조합 코드값에 따른 선택요령

1. 일괄 조합

2. 건별 조합

3. 수불 조합

4) 참조문서

사용자가 코드를 직접 입력하거나 기능키 “F2” 또는 툴바의 코드도움 아이콘을 클릭하여 아래 그림과 같이 도움박스가 열리면 해당 되는 거래 또는 하단 품목을 선택하여 입력합니다.

5) 입고번호

환경설정에 의해 자동부여방식과 수동부여방식을 제공합니다.
자동부여일경우는 참조문서를 참조시와 거래처코드를 입력시에 자동부여되면 수정이 불가능하며 수동부여일경우는 임의적으로 출고번호를 제공하며 수정이 가능합니다(13자리)

6) 거래처

매출거래처 코드를 입력합니다.
코드 도움박스 하단 “부분검색” 란에 거래처명 일부 또는 전부를 입력 또는, “코드이동” 에서 거래처코드로도 검색이 됩니다. (단, 출고지시서코드를 입력한 경우는 자동 입력됩니다.)
- 신규거래처등록방법 :코드란에서 +키를 입력하고 Enter 키를 누르면 아래와 같은 메시지 박스가 나타납니다.
 자동 부여되는 번호로 거래처코드 등록 시 선택합니다
 자동 부여되는 번호가 아닌 다른 코드로의 등록 및 기타 해당 거래처사항기재를 원할 때 선택합니다.
 해당거래처의 등록을 원하지 않을 때 선택합니다

7) 부서(사원)명

해당 거래처의 담당사원 코드를 입력합니다.
사원코드를 모를 경우는 기능키 F2 또는 툴바의 “코드” 아이콘을 이용하여 검색ㆍ입력합니다.
단, “거래처등록 - 10.담당(부서)사원”에 해당 사원코드를 등록한 경우는 매출거래처 코드 입력시 담당사원 코드와 사원명이 자동 표기되며, 수정입력이 가능합니다.

8) 납기일자

물품 납기일자를 입력합니다. Enter 키를 누르면 출고날짜를 자동으로 입력합니다.
단, 출고지시서코드를 입력한 경우는 자 동 표기되며 수정이 가능합니다.

9) 지급구분

1.외상 2.현금 3.카드 4.혼합 5.무분개
해당구분의 번호를 선택하면 해당 거래 유형에 따라 자동 분개 됩니다. 1. 외상 : 전액 외상 거래일 경우 선택합니다.
2. 현금 : 전액 현금 거래일 경우 선택합니다.
3. 카드 : 전액 카드 거래일 경우 선택합니다.
4. 혼합 : 상기 이외의 거래일 경우 선택합니다.
5. 무분개 : 처리구분이 일괄로 선택 시 자동으로 선택됩니다.

10) 전송

회계(매입매출전표입력)로 데이터 전송 여,부 를 자동으로 표기 합니다.(수정불가)

11) 수정

“전표생성”을 한 후에 수정사항이 발생시 “수정” 란에 “여” 로 체크되어 다시 전송이 가능하며
재 전송시에는 매입매출전표입력에 이미 전송된 자료를 삭제해야 데이터 중복이 방지됩니다.

12) 자산

“1. 상품 ~ 8. 판매군”의 자산명 중 출고되는 물품에 해당되는 자산명의 번호를 입력합니다.
8. 판매군은 판매군등록이 되어있는 데이터는 일괄 입력 사용합니다.
단, 출고지시서 코드를 입력한 경우는 자동표기되며, 출고지시서와 실지 출고내역이 다를 경우는 수정, 추가, 삭제를 이용하여 정정 입력합니다.

13) 품목코드

출고되는 물품코드를 직접 입력하거나 툴바의 “ 코드” 아이콘 또는 기능키 F2 를 이용하여 물품코드 도움”박스가 열리면 해당 물품코드를 검색ㆍ입력합니다.
물품코드란에서 물품명을 직접입력하면 해당물품을 “코드도움”없이 조회ㆍ입력 가능합니다.
- 신규물품등록방법 :품목코드란에서 + 키를 입력 후 Enter키를 누르면 아래와 같은 메시지 박스가 나타납니다
1. 품목코드 : 입력하고자 하는 품목코드를 입력 합니다.(중복체크)
2, 품목명 : 품목명을 입력 합니다.
3. 규격명 : 규격명을 입력 합니다.
 입력한 품목을 등록합니다.
 품목의 세부사항(분류,단위등)을 입력합니다.
 등록을 취소 합니다

14) 규격

품목등록에 등록되어 있는 규격을 자동으로 표기 됩니다.(수정가능)

15) 단위

품목등록에 등록되어 있는 입고단위를 자동으로 표기 됩니다(수정 불가능)

16) 수량

입고 수량을 입력합니다.

17) 단가

단가는 환경설정에 의해 1.물품별단가등록 2.거래처별단가등록 3.직전단가을 사용 할 수 있습니다. - 물품별단가등록 : 기초,기준등록 → 물품별단가등록에서 품목에 대한 단가를 입력 후 환경 설정에서 단가설정방법을 “물품별단가등록”으로 선택 하신 후 단가선택에 의해 1.도움박스 사용 2.기준단가사용을 선택합니다.
1.도움박스 선택 시에는 품목 선택 시 하단에 물품별단가등록에 입력한 단가가 조회되어 선택하여 입력 할 수 있으며, 2.기준단가 사용으로 선택 시에는 기준으로 체크한 단가가 자동으로 입력됩니다. - 거래처별단가등록 : 기초,기준등록 → 거래처별단가등록에서 거래처,품목에 대한 단가를 입력 후 환경 설정에서 단가설정방법을 “거래처별단가등록”으로 선택 하신 후 단가선택에 의해 1.도움박스 사용 2.기준단가사용을 선택합니다.
1.도움박스 선택 시에는 품목 선택 시 하단에 거래처별단가등록에 입력한 단가가 조회되어 선택하여 입력 할 수 있으며 ,2.기준단가 사용으로 선택 시에는 기준으로 체크한 단가가 자동으로 입력됩니다. - 직전단가 : 환경설정에서 단가설정방법을 “직전단가등록” 으로 선택 하신 후 단가선택에 의해 1.물품별직전단가 2.물품별거래처직전단가을 선택합니다.품목 선택 시 직전단가를 자동으로 입력됩니다.

18) 공급가액

수량과 단가 입력시 상단툴바의 VAT포함 선택에 따라 자동 계산되며 수정 가능합니다.

19) 부가세

공급가액의 10%를 계산하여 자동으로 입력 됩니다.

20) 합계금액

공급가액 + 부가세 의 금액을 자동으로 표기됩니다.(수정 불가능)

21) 창고명

창고 관리할 때 코드를 직접 입력하거나 코드란에서 기능키 “F2” 또는 툴바의 코드도움 아이콘을 이용하여 입력 합니다.
기초,기준등록 ->물품등록 09.입고창고를 입력하시면 자동 입력 됩니다

22) 프 로 젝 트

프로젝트별 관리할 때 코드를 직접 입력하거나 코드란에서 기능키 “F2” 또는 툴바의 코드도움 아이콘을 이용하여 입력 합니다.

23) 규격군명

품목선택시 품목등록에 등록된 규격군을 자동 표기 됩니다.

24) 품목비고

품목선택시 품목등록에 등록된 품목비고가 자동표기되며 직접 입력 수정 가능합니다.

25) 할인단가

툴바의 할인(단가할인) 적용 시 할인 단가를 자동으로 표기됩니다.

26) 불량갯수

입고 시 불량품 갯수를 입력 합니다.

할인

금액할인이나 단가할인을 적용할 때 사용합니다

미지급금

거래처에 대한 구매금액과 지급액 미지급금 정보를 조회 합니다

전표생성

회계(매입매출전표입력)로 데이터를 전송 하기 위한 기능입니다

검색

입력한 데이터를 검색 하기 위한 기능입니다

현재고

해당 품목의 현재 일자의 재고를 조회 하기 위한 기능입니다.

복사/이동

입력한 데이터를 복사/이동하기 위한 기능입니다.

VAT포함

단가에 부가세 포함여부를 결정하는 기능입니다.

기간설정

입력한 거래내역을 기간으로 조회 하기 위한 기능입니다

발주서는 구매물품에 규격, 단가, 수량 등을 기재하여 발주 자료를 입력하는 메뉴입니다.
본 메뉴에서 입력한 데이터는 구매관리> 입고입력 메뉴와 연동되어 발주서 자료를 참조하여 사용할 수 있습니다.

상단

1. 발주일

발주서 해당월,일을 직접 입력 및 F2/코드도움 받아 선택합니다.

2. 발주번호

발주 월,일 입력 시 발주일자에 의해 발주번호가 부여됩니다.

(환경설정에 의한 문서번호 부여방식에 따라 1.자동부여 2.수동입력이 가능합니다.)

3. 거래처

발주처의 거래처를 입력(선택)합니다. ( F2 : 거래처코드도움)

4. 납기일

주문한 물품의 납기일자를 입력합니다.

5. 부서/사원

발주서를 담당하는 부서/사원명을 입력(선택)합니다. (F2 : 부서/사원코드도움)

6. VAT여부

VAT여부를 입력합니다. (1.VAT미포함 2.VAT포함 3.VAT없음)

7. 완료여부

발주서 내용을 입고입력 메뉴에서 코드도움 받아 사용 시 발주서의 잔량이 없는경우 “완료여부” 란에 “여”로 자동 표기 됩니다.

하단

1. 자산

자산명을 선택합니다. (1.상품 2.원재료 3.부재료 4.제품 5.반제품 6.부산품 7.저장품)

2. 품목코드

품목코드를 입력 및 선택합니다. (F2 : 물품코드도움)

3. 품명

품목코드 입력 및 선택 시 품명이 자동표기 됩니다.

4. 규격

품목코드 입력 및 선택 시 규격이 자동표기(입력)됩니다.

5. 단위

품목코드 입력 및 선택 시 단위가 자동표기 됩니다.

6. 수량

발주 품목의 수량을 입력합니다.

7. 단가

발주 품목의 단가를 입력합니다.

8. 공급가액

상단 VAT여부 선택에 따라 수량과 단가에 의해 공급가액이 자동계산(입력)됩니다.

9. 부가세

상단 VAT여부 선택에 따라 공급가액의 10%가 자동계산(입력)됩니다.

10. 합계금액

상단 VAT여부 선택에 따라 (공급가액+부가세=합계금액)이 자동계산(입력)됩니다.

11. 코드

프로젝트코드를 입력 및 선택합니다. (F2 : 프로젝트코드도움)

12. 프로젝트

프로젝트코드 입력 시 프로젝트명이 자동 표기 됩니다.

비고

비고 내용은 비고등록 아이콘을 통하여 99개까지 등록하여 사용이 가능하며 F2/코드도움 받아 비고내용을 적용하거나 코드화 하지 않는경우는 “0” 번으로 새로운 내역을 일회성으로 입력할 수 있는 기능입니다.

검색

발주일, 거래처처코드, 납기일, 부서/사원코드, 완료 유형별 조건을 주어 검색조건입력에 따라 특정 자료의 빠른 검색을 할 수 있는 기능입니다.

현재고

품목명란에 커서를 놓고 프로그램 툴바의 현재고 클릭 시 해당품목의 창고명/프로젝트명 재고현황을 현재시점에서 확인할 수 있습니다.

복사

복사 : 선택된 데이터를 그대로 두고, 데이터 복사일자를 입력한 날짜로 다시 복사하는 기능입니다.
이동 : 선택된 데이터를 삭제한 후, 데이터 이동일자를 입력한 날짜로 이동하는 기능입니다.
상단에 체크한 라인의 데이터는 하단 데이터를 포함하여 복사 및 이동합니다.

비고입력

발주서 아이콘을 클릭하면 비고등록 대화상자가 나타나며 “비고” 를 코드화하여 “01-99” 까지 필요한 내용을 입력할 수 있는 기능입니다. 발주서 입력 시 하단 비고란을 활성화 하여 F2/코드도움을 사용하여 적용하거나 숫자 ”0” 번을 입력하여 비고 내용을 직접 입력할 수 있습니다.

기간설정

“사용” 으로 변경 시 아래와 같이 작업기간을 FROM~TO 로 정의하여 검색할 수 있으며 기본값은 “미사용”으로 선택되어 있습니다.

본 메뉴는 입고,출고입력에서 일괄(일괄과세,일괄영세,일괄면세 등)을 선택하여 입력한 자료의 세금계산서 처리를 위한 메뉴 입니다.

본 메뉴에서 세금계산서 처리를 수행한 자료는 전표전송작업으로 매입매출전표입력에 반영되어 해당 자료에 대한 분개작업까지 이룰 수 있으며 또한 부가세 신고관련 제반 서류에도 반영,자동 작성됩니다.

미처리

1) 기간

세금계산서 발행 대상이 되는 입,출고 자료의 해당 기간을 입력합니다.

2) 구분

매출(판매),매입(구매)의 구분을 입력 합니다.

3) 유형

과세,면세,영세 등 세금계산서 유형을 선택 합니다

4) 거래처

세금계산서 발행 대상의 거래처를 입력합니다. 거래처코드를 입력 또는 기능키 F2,툴바의 “코드”아이콘을 이용하여 검색 입력 합니다.

처리

1) 기간

세금계산서처리한 일자를 입력 합니다.

2) 구분

매출(판매),매입(구매)의 구분을 입력 합니다.

3) 유형

과세,면세,영세 등 세금계산서 유형을 선택 합니다.

4) 거래처

세금계산서 발행 대상의 거래처를 입력합니다. 거래처코드를 입력 또는 기능키 F2,툴바의 “코드”아이콘을 이용하여 검색 입력 합니다.

비고

세금계산서,거래명세서 비고를 입력합니다.

상세조회

기능키 F4 또는 툴바의 “상세조회”를 클릭 시 자료에 대한 상세 정보를 보여줍니다.

미수금(미지급금)

거래처에 대한 판매금액(구매금액)과 수금액(지급액) 미수금(미지급금) 정보를 조회 합니다.

처리일자

기본값으로 처리 일자는 조회 종료월,일을 적용하지만 사용자가 처리일자를 수정 할 수 있게 하는 기능입니다. 단 처리일자 수정 시 조회 기간내에서 적용 하여야 합니다.

처리번호

선택한 자료를 같은 처리일자로 여러 건 처리 할 경우 사용합니다.