본 메뉴는 시스템환경을 설정하기 위해 사용하는 메뉴입니다.
시스템 전반에 걸쳐서 영향을 미치기 때문에 초기 설정한 값을 가급적 수정하지 않아야 합니다.
전체탭
- 계정과목코드체계
- 세목사용은 1.세목사용(5자리), 2.세목미사용(3자리)를 선택합니다.
초기에는 세목미사용(3자리)로 설정되어 있습니다.
- 소수점자리
- 매입매출전표 입력 및 입출고입력(물류,생산관리)시 수량, 단가 및 금액의 소수점관리를 위한 항목
입니다. 수량 및 단가는 소수점 자리수의 입력과 이에 따른 소수점 자릿수의 처리방법을 선택합니다.
금액은 소수점 첫째 자리에서의 처리방법을 선택합니다
- 부가가치세 소수점 관리
- 매입매출전표입력메뉴에서 매출유형 14.건별, 17.카과, 매입유형 56. 금전, 57. 카과의 공급가액이 소수점이하 자리일 때 끝수의 처리방법을 선택합니다.
- 기타과세유형 추가사용설정
- 매입자발행세금계산서, 복지카드사용여부, 현금영수증승인번호사용 에서 “1.여”로
설정되면 매입매출전표입력메뉴에서 해당 번호의 유형이 추가되며, 현금영수증승인
번호사용의 경우 61.현과, 62.현면 선택시 현금영수증승인번호 입력란이 나타납니다
- 기타코드 관리
- 회사내의 사용환경에 맞게 프로젝트코드, 자금관리코드, 현장 코드, 제품코드에서 “1.여”로 설정되면 일반전표입력 및 매입매출전표입력, 입출고입력등 메뉴에서 사용할 수 있고 “2.부”로 설정
되면 사용할 수 없도록 화면이 자동구성됩니다
회계탭
- 1. 기본입력언어 설정
- 모든 회계메뉴에서 입력시 기본적으로 적용될 언어를 설정합니다.
기본값은 "1.한글"로 설정되어 있습니다.
- 2.매입매출전표입력 자동설정관리
- 1) 기본계정설정
① 구분 : 매출, 매입
매입매출전표 입력시 자동분개되는 매출, 매입계정코드이며 기본값이 "401(상품매출)" , "146(상품)" 또는 "40100(상품매출)" ,"14600(상품)"으로 설정되어 있으므로 주 매입계정이 상품 또는 주 매출계정이 상품
매출(40100)이 아닌 경우는 사용자가 해당코드로 수정ㆍ입력합니다.
② 구분 : 매출채권, 매입채무
매입매출전표 입력시 자동분개되는 매출채권, 매입채무 코드이며 기본값이 “108(외상매출금)” , “251(외상매입금)” “또는 “10800(외상매출금)”, “25100(외상매입금)” 으로 설정되어 있으므로 주 매출채권계정이 외
상매출금, 주 매입채무계정이 외상매입금이 아닌 경우는 사용자가 해당코드로 수정ㆍ입력합니다.
- 2) 신용카드 기본계정설정
① 카드입력방식
“1.공급대가(부가세포함)”로 설정된 경우 매입매출전표에서 유형 17. 카과, 57. 카과 입력시 공급가액란에 부가세를 포함한 금액을 입력하면 그 입력한 금액에서 부가세를 제외한 금액(100/110)이 자동 산출됩니다. “2.공급가액(부가세제외)”으로 설정된 경우 매입매출전표에서 유형 17.카과, 57.카과 입력시 공급가액란에 부가세를 제외한 금액을 입력하면 됩니다.
기본계정은 “1.공급대가(부가세포함)”으로 설정되어 있습니다.매출(40100)이 아닌 경우는 사용자가 해당코드로 수정ㆍ입력합니다.
② 카드채권, 카드채무 매입매출전표 입력방식
자동분개되는 카드매출채권, 카드매입채무 코드이며, 기본값이 “(120)미수금”, “(253)미지급금” 또는 “(12000)미수금”, “(25300)미지급금”으로 설정되어 있으므로 주채권, 주카드매출채권, 매입채무계정이 기본으로 설정된 코드가 아닌 경우는사용자가 해당코드로 수정ㆍ입력합니다.
- 3) 봉사료 사용여부
“2.부”으로 설정하면 매입매출전표입력메뉴의 카드 관련 매출 거래에서 봉사료(구분기재분)을 사용할 수 없고, “1.여” 는 사용할 수 있습니다. “ 여 ”로 설정시 매입매출전표입력의 카드 관련 매출전표에서 구분 기재한 봉사료는 “부가가치세1 - 신용카드매출전표발행집계표”에 반영됩니다.
- 3. 매입매출 전표입력 추가계정설정
- 사용여부: “1.여”로 설정된 경우 매입ㆍ매출계정에서 세가지 과목을 추가 설정할 수 있으며, 매입매출전표 입력시 자동분개되는 매입,매출계정을 추가 설정된 계정코드로 사용할 수 있습니다.
- 4. 중단사업코드설정
- 중단사업코드 설정은 미사용,부서, 프로젝트(PJT)로 선택하여 사용할 수 있으며 부서 또는 프로젝트(PJT) 선택시 중단사업손익계산서, 중단사업제조원가명세서등을 선택된 코드별로 사용할 수 있습니다.
시스템전반에 활용될 계정과목체계 세목사용구분과 소수점관리 및 기타코드관리 등을 설정할 수 있는데,
회사의 환경에 따라 설정을 하여야 하고, 한번 설정된 내용은 수시로 변경해서는 안됩니다.
환경설정을 변경할 때 기존에 입력한 데이터는 영향을 받지 않습니다.
계정과목코드체계에서 세목사용을 “2.세목미사용(3자리)”에서 “1.세목사용(5자리)”로 바꿀 때 기존에 입력한 데이터는 각 계정과목코드 끝번호가 “00”인 코드로 표시됩니다.
세목을 과목으로 설정하여 사용한 경우에는 해당 계정과목체계를 “1.세목사용(5자리)”에서 “2.세목미사용(3자리) “으로 변경하여 사용하실 수 없습니다.
다른 메뉴를 실행하는 중 환경설정을 변경하는 경우에는 이미 실행 중인 메뉴에는 반영되지 않으므로 반드시 종료 후 설정합니다.
- 전기이월
- 전년도에 등록된 환경설정 내용을 반영하는 기능입니다. “예, 아니오”로 선택하며, “예” 선택시 전년도에 등록된 환경설정 내용으로 현재회사의 정보가 변경됩니다.
본 프로그램을 운용하기 위하여 사용할 거래처를 등록하는 메뉴입니다.
거래처는 일반탭,금융탭, 카드탭 으로 각 거래처를 관리합니다.
각탭의 선택방법은 탭을 마우스 클릭하거나 Ctrl키와 탭의 배열순 에 따라 선택합니다.
카드탭은 [Ctrl +3]으로 선택 가능하며 다시 일반탭[Ctrl +1]로 선택 할 수 있읍니다.
- 거래처별 명세서 및 자금관리 항목에 따른 메뉴
- 거래처별 명세서 및 자금관리 항목에 따른 메뉴는 거래처등록이 선행되어야 합니다. 기장관리하고자 하는 거래처 내역은 거래처 관리에 관련된 메뉴에서 사용되므로 기초 등록으로 입력되어야 합니다.
- 거래처 원장
- 계정과목별로 거래처별 잔액 및 거래내용을 조회 출력할수 있습니다
- 매입매출전표입력
- 거래처별 명세 및 관리를 위하여 매입매출전표입력에 데이터 입력시 거래처코드로 입력 하여야 합니다.
- 일반전표입력
- 거래처별 명세 및 관리를 위하여 일반전표입력에 데이터 입력시 거래처코드로 입력하여야 합니다.
일반탭 기본사항
- 코드
- “101 ~ 97999” 번호 중 사용자가 원하는 숫자 5자리까지 입력합니다.
- 거래처명
- 한글15자, 영문 30 자 이내로 입력합니다.
- 사업자등록번호
-
0. 해당 거래처의 사업자등록번호를 입력합니다.
1. 해당 거래처의 주민등록번호를 입력합니다.
잘못된 등록번호를 입력한 경우 적색으로 표시됩니다.
- 대표자성명
- 거래처의 대표자명을 입력합니다.
- 구분
- 거래처의 유형을 선택 합니다. 0.전체 1.매출 2.매입
- 1.사업자등록번호
- 해당 거래처의 사업자등록번호를 입력합니다.
잘못된 등록번호를 입력한 경우 적색으로 표시됩니다.
- 2.주민등록번호
- 거래처 대표자의 주민등록번호를 입력합니다.
기업체가 아닌 일반인의 경우 세금계산서 합계표상 주민등록 기재분 표시를 하는 경우는 주민번호 입력 후 우측 1.주민 기재 분을 선택합니다.
잘못된 등록번호를 입력한 경우 적색으로 표시됩니다.
- 3.대표자성명
- 거래처의 대표자명을 입력합니다
- 4.업태
- 사업자등록증상의 업태를 입력합니다.
- 5.종목
- 사업자등록증상의 종목을 입력합니다.
- 6.우편번호
- 해당란에 커서 위치시 F2(우편번호 검색)키를 이용하여 우편번호를 입력합니다.
- 7.사업장주소
- 사업장주소를 입력합니다.
- 8.전화번호
- 거래처의 전화번호를 입력합니다.
- 9.팩스번호
- 거래처의 팩스번호를 입력합니다
- 10.담당(부서)사원
- 거래처의 담당사원을 입력합니다.
- 11.거래처분류
- 거래처의 분류를 입력합니다. F2코드도움시 툴바 분류등록 선택 됩니다.
- 12.수금(신고)거래처
- 인쇄할 거래처 명을 선택 입력합니다.
- 13.거래시작일~거래종료일
- 거래처의 거래 시작과 종료일을 입력합니다.
- 14.비고
- 거래처의 비고사항을 입력합니다.
- 15.사용여부
- 거래처의 사용 여부를 선택합니다.
일반탭 추가사항
- 1.부서/담당자/직급
- 거래처의 담당부서,사원,담당사원의 직급을 입력합니다.
- 2.전화번호
- 해당 거래처의 전화번호를 입력합니다.
- 3.담당자H.P
- 해당 거래처 담당자의 핸드폰 번호를 입력합니다.
- 4.담당자메일주소
- 해당 거래처 담당자의 메일주소를 입력합니다.
- 5.홈페이지주소
- 거래처의 홈페이지 주소를 입력합니다. 이동 버튼으로 해당 사이트 연결이 가능합니다.
- 6.금융기관(은행)
- 거래처의 은행을 선택합니다.
- 7.계좌번호
- 거래처의 은행 계좌번호를 입력합니다.
- 8.예금주
- 거래처의 해당은혜의 예금주를 입력합니다.
- 9.입금계좌
- 해당 거래처의 수금되는 입금 거래처를 선택합니다.
- 10.분개설정
- 해당거래처의 기본되는 분개 계정과목, 상대계정과목을 설정 합니다.
- 11.여신한도액
- 거래처의 여신한도액을 입력합니다. 물류관리-영업관리의 거래처별 수금 및 채권현황에 반영
- 12.담보설정액
- 당보설정액을 입력합니다.
- 13.단가구분
- 물류관리의 입출고시 적용할 매출, 매입 단가를 선택합니다.
금융탭 기본사항
- 코드
- 98000~99599 범위내에서 코드를 입력 합니다.
- 금융기관명
- 금융기관명을 입력합니다.
- 계좌 번호
- 해당 계좌번호를 입력합니다.
- 구분
- 일반,정기적금, 정기예금을 선택합니다.
- 9.분개설정
- 기본되는 분개 계정과목을 선택합니다.
- 10.금융기관분류명
- 거래처의 금융기관 분류를 F2코드도움으로 선택합니다.
- 11.우편번호
- 금융기관의 우편번호를 선택합니다.
- 12.사업장주소
- 금융기관의 주소를 입력합니다.
- 13.전화번호
- 금융기관의 전화번호와 내선번호를 입력합니다.
- 14.팩스번호
- 금융기관의 팩스번호를 입력합니다.
- 15.홈페이지주소
- 거래처의 홈페이지 주소를 입력합니다. 이동 버튼으로 해당 사이트 연결이 가능합니다.
- 16.계좌개설일/해지일
- 금융기관의 계좌 개설일과 해지일을 입력합니다.
금융탭 추가사항 : 이 탭은 입력하면 자금계획입력메뉴에 반영됩니다.
- 일
- 자동납입되는 일자를 입력합니다.
- 자동납부
- 자동납부항목을 입력합니다.
- 코드 , 자금항목
- (F2)키를 통하여 자금항목 코드를 입력하면 자금항목이 자동입력됩니다.
- 금액
- 자동납부될 금액을 입력합니다.
- 기간
- 자동납부될 기간을 입력합니다.
- 거래처명
- (F2)키를 통하여 해당 자동납부 거래처를 입력합니다.
카드탭 기본사항
- 코드
- 99600~99999 범위내에서 코드를 입력 합니다.
- 카드사명
- 신용카드사명을 입력합니다.
- 카드(가맹점)번호
- 해당 카드번호 또는 가맹점번호를 입력합니다.
- 구분
- 매출, 매입을 선택합니다.
- 2.입금계좌
- 신용카드 결제금액이 입금되는 계좌의 은행 코드를 입력합니다. F2코드도움으로 “98000~98999에 등록된 금융기관을 불러옵니다.
- 3.수수료
- 신용카드 결제시 지급되는 수수료율을 입력합니다.
- 4.사업자등록번호
- 신용카드사의 사업자등록번호를 입력합니다.
잘못된 등록번호를 입력한 경우 적색으로 표시됩니다.
- 5.분개설정
-
- 6.카드분류
- 툴바 분류등록에 설정된 분류명을 F2코드도움으로 선택 할 수 있습니다.
- 7.우편번호
- 카드사 주소에 해당하는 우편번호를 F2코드도움으로 선택할 수 있습니다.
- 8.금융기관주소
- 해당 카드사의 주소를 입력합니다.
- 9.전화번호
- 카드사의 전화번호 및 내선번호를 입력합니다.
- 10.팩스번호
- 카드사의 팩스번호를 입력합니다.
- 11.홈페이지주소
- 카드사홈페이지 주소를 입력합니다. 이동키로 카드사 홈페이지로 바로 이동할 수 있습니다.
- 12.계약시작일/종료일
- 거래처의 계약시작일과 종료일을 입력
사업자등록번호,주민등록번호,법인등록 번호는 세무 신고시 중요한 자료이므로 입력시
사업자등록번호로 쓰일 수 없는 번호가 입력되면 텍스트박스가 붉은색으로 변합니다. 따라서 입력시 붉은색이 되면 확인 후 재입력하도록 합니다.
분류등록
일반탭에서 등록시 101~199 카드사탭에서 등록시 매출카드는 200~299 매입카드는 300~399
금융탭에서 등록시 400~499 범위 내에서 입력합니다. 원하는 분류방식에 따라 입력합니다
은행등록
받을어음 관리 혹은 금융기관 및 정기예(적)금을 분류별로 관리하기 위하여 사용합니다.
검색
일반거래처 및 금융기관탭에서 거래처 및 금융기관을 검색 하고자 할 때 사용합니다.
검색키를 클릭하면 아래의 창이 뜹니다. 입력한 조건에 해당하는 데이터를 검색합니다.
코드부여
거래처 코드를 자동부여할지 직접입력할지를 선택합니다.
엑셀서식
i-PLUS에서 지원하는 엑셀서식 작성후 업로드버튼을 통해 엑셀데이터를 반영시킬수 있습니다.
전기이월
전기이월 버튼으로 전기에 등록했던 거래처를 당기로 불러옵니다.(마감후이월과 동일).
전표반영
선택한 데이터 정보를 전표메뉴로 반영시킬수 있습니다.
계정과목은 시스템 전반에 영향을 미치므로 프로그램을 처음 사용하는 시점에서 정확하게 설정하여야 합니다. 기업회계기준에 따라 가장 일반적인 계정과목은 이미 등록되어 있는 상태이므로 회사의 특성에 따라 계정과목을 계정과목코드 체계에 따라 수정하거나 추가하여 사용할 수 있습니다.
계정과목 및 적요등록
1. 내용
- 1) 환경설정
- 계정과목코드체계를 “1.세목 미사용(3자리)” 또는 “2.세목 사용(5자리)” 으로 설정할 수 있습니다.
- 2) 코드
- 숫자 5자리(마지막 두자리는 세목을 등록시 사용), 계정과목코드는 자동으로 설정되어 있습니다.
세목을 추가하고자 할 경우에는 
아이콘을 사용합니다.
- 3)구분
- 일반적인 항목으로 초기값이 설정되어 있으며, 계정과목에 따라 계정구분이 다르므로 사용자가 선택합니다.
- 4.과목코드
- 프로그램 툴바 세목추가에 의해 설정된 세목은 추가하고자 하는 기본계정과목 코드번호가 자동 부여됩니다.
추가된 세목 코드를 기본계정과목으로 사용하고자 할 때는 3. 과목코드에 추가된 세목
코드를 입력해야 추가된 세목코드가 과목코드로 설정되어 장부 등에 반영됩니다.
- 5) 사용여부
- “ 1:미사용 “으로 설정된 계정과목은 해당 입력 메뉴 등 프로그램에서 사용할 수 없습니다.
- 6) 출력용 명칭
- 인쇄시 별도로 사용할 명칭을 입력합니다.
- 7) 영문명
- 각 계정과목의 영문 명칭을 입력합니다. 영문 재무제표를 보고자 할 때 사용합니다.
- 8) 적요의 입력
- 각 과목별 현금적요와 대체적요로 구분하여 등록이 가능하며, 일반전표입력메뉴에서 프로그램
툴바의 적요수정을 이용하여 수정 및 추가등록을 할 수 있습니다.
( 단, 붉은색으로 되어 있는 적요는 삭제가 불가능합니다 )
- 9. 관리항목
- 각 계정과목별 관리항목이 기본적으로 설정되어 있습니다.
관리항목을 계정과목에 설정한 경우에
전표입력시 F3 관리항목을 클릭하여 각각의 보조 입력함에 입력하면 해당 각 메뉴(자금관리)에서
조회하여 보실 수 있습니다.
여 부 란에서 “2.부” 설정시 일반전표 및 매입매출전표입력메뉴에서
관리항목을 사용할 수 없습니다.
사용자가 계정과목별로 한 개의 항목을 추가할 수 있습니다.
코드체계별 계정과목 및 적요등록
각 코드체계별, 즉 당좌자산 및 재고자산 등 각 체계에서 버튼 클릭시 해당 계정과목 코드로 이동합니다.
우측의 분류별 , 즉 전체 및 자산 , 부채 등 각 분류에서 버튼 클릭시 해당 계정과목 코드로 이동합니다.
- 코드체계
- 계정코드 순이 아니라 사용자가 보고자 하는 코드 체계별(당좌자산 및 재고자산 등)로 계정코드를 볼 수 있습니다
- 돌아가기
- 코드체계 에서 기본으로 계정코드를 볼 수 있도록 합니다.
- 수정적요
- 계정과목의 현금적요 및 대체적요를 수정합니다.
- 세목추가
- 계정과목에서 세목을 추가하고자 할 때 사용합니다.
계정과목코드체계가 “세목미사용(3자리)”로 설정된 경우 사용 할 수 없습니다.
계정과목별로 99개의 세목을 추가할 수 있습니다.
- 간격조정
- 계정과목명을 균등분할하여 간격조정 합니다.
- 전기계정
- 전기에 입력된 계정과목 데이타를 당기로 이월합니다.
- 확인
- 관계코드 설정 여부를 체크합니다.
- 영문계정
- 영문계정명을 초기화 합니다.
, 툴바의 코드도움을 이용하여 코드번호를 입력합니다
