자금의 지급 또는 입금계획을 입력하는 메뉴로서 자금현황의 월별, 일별 탭으로 구성되어 있습니다.
자금계획입력의 내용은 [자금현황의 입출금예정]과 [자금일월보의 계획],[자금계획서] 메뉴에 자동 반영됩니다.
자금계획과 실적비교를 위해서는 환경설정에서 기타코드관리의 자금관리코드를 사용함으로 선택하여야 합니다.
월별
본 항에서는 해당 월별로 지급 또는 입금의 상세한 내역을 입력하는 메뉴입니다. 자금계획을 입력하기전 상단의 항목등록을 합니다. 항목등록의 집계항목은 자금계획.실적비교시 자금항목들을 다시한번 그룹을 지어 조회하기 위하여 입력하는 것이며 자금계획, 실적비교를 위해서는 반드시 입력해야 합니다.
- 구분 하단의 도움말을 참조하여 지급은 '1'번을 선택하고 입금은 '2'번을 선택합니다.
- 대항목명 툴바에 있는 
를 클릭하거나 기능키 "F2" 을 눌러 해당 대항목명을 선택합니다.
- 우측화면 오른쪽 화면의 입력란에는 일자, 상세한 적요, 금액을 입력합니다.
입력사항이 틀린 경우에는 삭제하고자 하는 해당라인에 커서를 옮긴 후 
툴바의 버튼을 클릭하거나
기능키 "F5" 를 누르면 삭제가 됩니다.
- 삭제는 직접 입력한 데이터만(직접입력한 데이터는 참고란에 편집으로 표기됨) 식제 되며, 자동으로
데이터를 불러온 자료는 삭제되지 않습니다.
- 참고
- 정기자금이나 거래처등록에서 자동적으로 불러오는 데이터의 출처를 나타내줍니다.
1) 거래처등록 - 금융기관의 자동납부항목에서 대항목명의 이름으로 자동반영됩니다.
2) 거래처등록 - 정기예금의 15.월수입이자(704), 만기수령액은 만기수령일(603)로 입력시 자동반영
됩니다.
3) 거래처등록 - 정기적금의 월불입액(105), 만기수령액은 만기수령일(603)으로 입력시 자동반영됩니다.
항목
- 항목
- 대항목명을 수정하거나 추가하려면 툴바의 "항목"을 클릭하거나 기능키 "F3 을 누른 후 지급계획, 입금계획탭을 선택하여 사용자가 필요로 하는 내용을 코드와 자금항목명에 입력하여 계속 사용할수 있습니다.
본 항은 [자금계획입력]의 내용과 일반전표, 매입매출전표의 입력된 사항이 반영됩니다.
" 일일 거래총괄 증감현황, 입·출금 예정액, 보통예금, 당좌예금, 어음현황, 차입금 및 정기 예·적금 " 에 대한 각각의 탭으로 구성되어 있습니다.
일일 거래총괄 증감현황
- 입력내역
- 1) 본 항은 일반전표 및 매입매출전표입력에서의 입력자료가 자동 반영되며 조회하고자 하는 일자를
입력하면 그림과 같이 현금, 당좌예금 등의 각 계정별에 따른 전일잔액 및 당일증가(+), 당일감소(-),
당일잔액이 조회됩니다.
2) 항목등록 : 조회하고자 하는 집계항목과 그에따른 계정과목명을 수정하거나 추가하려면 툴바의
"항목등록" 을 클릭하여 사용자가 필요로 하는 내용을 집계항목과 계정과목에 입력하여 사용할
수 있습니다.
입출금 예정액
- 입력내역
- 본 항은 일일 입출금 예정액을 조회하는 메뉴로 자금계획입력과 전표에 입력된 자금(받을어음, 지급어음, 미불관리)의 데이터를 만기일별이나 수금,지급 예정일로 반영합니다.
차입금에 관련하여는 차입금상환계획입력이나 차입금상환 스케줄 입력에서 반영합니다.
보통예금
- 입력내역
- 본 항은 전표입력에서의 보통예금 입력자료를 반영, 본 메뉴에서 선택한 해당 일자의 각 은행코드별 전일잔액 및 당일의 증가액과 감소액, 당일잔액이 조회됩니다.
전표에 입력된 보통예금에서 자금관리가 필요한 계정과목을 임의 선택하고자 할 때에는 상단프로그램 툴바의 과목추가 를 선택합니다.
당좌예금
- 입력내역
- 본 항은 전표입력에서 당좌예금계정으로 입력된 자료와 [거래처등록 : 금융기관-등록사항의 당좌한도액]에 입력된 사항이 반영됩니다.
조회하고자 하는 월, 일을 입력하면 당좌계좌 은행코드별 전일잔액과 당일의 증가, 감소, 당일잔액, 당좌대월, 한도잔액 등이 표시되어 조회됩니다.
전표에 입력된 보통예금에서 자금관리가 필요한 계정과목을 임의 선택하고자 할 때에는 상단프로그램 툴바의 과목추가 를 선택합니다.
어음현황
- 입력내역
- 본 항은 일반전표입력 및 매입매출전표입력에서 입력된 받을어음, 지급어음 계정이 자동 반영됩니다.
조회하고자 하는 월, 일을 입력하면 화면좌측은 지급어음에 대한 전일잔액 및 당일의 증가, 감소 당일잔액 등이 표시되고 화면 우측은 받을어음 현황에 대한 내역이 조회됩니다.(전표입력에서 발행날짜를 기준으로 조회가 됩니다.)
전표에 입력된 보통예금에서 자금관리가 필요한 계정과목을 임의 선택하고자 할 때에는 상단프로그램 툴바의 과목추가를 선택합니다.
본 메뉴는 전표에서 입력한 차입금에 대하여 상환스케줄을 구할 수 있으며, 직접 상환계획을 입력하여 조회 할 수 있습니다. 메뉴의 구성은 차입금현황, 상환스케줄, 상환계획입력 탭으로 구성되어 있습니다.
차입금현황 탭
전표에서 입력된 차입금에 대하여 조회하는 메뉴입니다.
- 차입금번호
- 전표입력에서 입력된 차입금번호가 반영됩니다.
- 차입처명
- 전표에서 입력된 차입처를 반영합니다.
- 만기일자
- 전표에서 입력된 차입금의 만기일을 반영합니다.
- 차입금등록내역
- 1) 차입기간 : 전표에서 입력된 시작일(최초차입일), 종료일(만기일)로 자동 반영됩니다.
2) 자금용도 : 차입한 자금의 차입용도가 반영됩니다.
1. 운영, 2. 시설, 3. 기타 (기타인 경우는 직접 입력합니다.)
3) 차입처구분 : 차입한 자금의 차입처구분을 선택한 값이 반영됩니다.
1. 금융기관, 2. 거래처, 3. 관계사, 4. 기타(기타인 경우는 직접 입력합니다.)
4) 이체은행 : 전표에서 입력시 선택된 이체구좌의 코드번호와 은행명을 반영합니다.
5) 이체계좌 : 전표에서 입력시 선택된 이체구좌의 계좌번호를 반영합니다.
6) 차입원금 : 전표에서 입력된 차입금액(차입원금)이 반영됩니다.
7) 상환조건 : 차입한 자금에 대한 상환조건을 선택한 경우 반영되며, 상환조건으로는 " 1.일시, 2.분할
(원리금), 3.분할(원금) " 이 있습니다.
① 일시 : 차입금이 완료되는 만료시점에 원금전부를 일괄 상환하는 경우
② 분할(원리금) : 원금과 이자가 균등하게 기간동안 지불할 경우
③ 분할(원금) : 차입금 상환기간동안 원금을 균등하게 상환할 경우
8) 원금상환주기 : 상환조건이 분할(원리금), 분할(원금)인 경우 활성화 되며 해당 상환주기를 입력시
반영됩니다.
9) 이자지급방식 : 스케쥴 반영시 계산되는 지급방식을 선택한 경우 반영됩니다.
이자지급방식으로는 "1.후급, 2.선급"이 있습니다.
10) 이자계산 : 차입금에 대한 이자지급방식을 선택한 경우 반영됩니다.
이자계산방식으로는 "1.일할, 2.월할"이 있습니다.
11) 이자지급일 : 차입금에 대한 상환하고자 하는 이자지급방식을 선택한 경우 반영됩니다.
1.매월 - 00일 2. 상환주기 - 00개월00일
12) 이자율 : 차입한 자금의 이자율을 입력합니다.
13) 월이자 : 매월 이자가 정해져 있을 경우 해당 이자를 입력시 반영됩니다.
해당이자는 상환계획입력에서만 반영됩니다.
14) 최초차입일 : 전표에서 입력된 차입금의 차입일자를 반영합니다.
15) 최초상환일 : 전표에서 반영된 최초상환일이 반영되며, 입력된 최초상환일로 거치기간이 계산
됩니다.
상환스케쥴 탭
전표에서 입력된 조건에 따라 차입금 상환금액을 반영하는 메뉴입니다.
상상환계획입력탭에서 상환계획이 입력되지 않았을 경우에는 상환스케줄의 내용이 자금계획입력, 자금현황 에 자동 반영됩니다.
상환계획입력 탭
차입금등록의 입력된 조건에 의한 상환스케쥴을 사용하지 않고 상환계획을 직접 입력시 사용하는 메뉴입니다.
- 참고
- 자금계획반영의 우선
자금계획입력과 자금일월보의 상환액과 이자반영시 상환계획입력에 해당 차입금에 대하여 입력된 내용이 있을 시에는 우선 반영됩니다.
상환계획입력에 입력된 데이터가 없을 경우에는 차입금 스케쥴에 의하여 반영됩니다.
를 누르거나 코드도움을 선택합니다.
