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등록(Tab) |
자동 부여되는 번호(00101~97999의 범위에서 사용되지 않은 번호중 빠른 번호로 부여됨)로 거래처코드 등록을 할 때 선택하며,키보드의 Enter키 이용도 가능합니다. |
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수정(Ctrl+D) |
자동부여된 코드가 아닌 임의의 다른 코드로 등록을 원할 때나 거래처의 세부항목을 등록할 때 본 버튼을 선택, 클릭을 하면 거래처내용등록 화면이 열려지며, 커서는 “거래처코드 입력”란에 위치합니다. 이때,등록하고자 하는 번호를 입력하고 Enter키를 누르고 해당세부항목을 등록한후확인 하시면 거래처가 등록됩니다. |
취소 (Esc) |
계정과목의 현금적요 및 대체적요를 수정합니다. |
(본 프로그램은 금액란에서 “+”키를 칠 경우 “000” 이 입력되어 작업시간을 단축할 수 있습니다.)
* 일반전표 입력시 Enter키의 활용에 대하여
전표입력시 “일자, TY, 계정과목코드, 거래처명, 현재적요”가 각각 직전 전표와 같을 경우 해당란에서 Enter키를 치면 그대로 복사되어 입력됩니다.
단, “거래처명”만이 아닌 “거래처코드”까지 직전 전표와 동일한 입력을 원할 경우엔, 거래처 코드란에서 “+”키를 누른 후 Enter키를 누릅니다
- 0 :임의의 적요를 직접 입력하고자 할 때 선택합니다.(한글 35자, 영문70자) -1~8 화면 하단에 보여지는 내장적요로, 해당번호를 두자리로 선택입력합니다. 아울러 기 내장적요 외에 빈번하게 사용 될 것으로 판단되는 적요의 경우는 도구바의 “ 적요수정”클릭 또는 기능키 “ F8”를 눌러 기 등록된 적요를 수정하거나 비어있는 적요번호에 신규등록을 해놓은다음 적요번호에 커서가 있을 때)기능키 F2를 눌러 선택할수도 있습니다. -F3 자금관리는 계정과목등록에서 관리항목으로 설정해준 항목(받을어음, 지급어음, 차입금,당좌예금)에 대한 추가자료 입력시 선택하며, 받을어음, 지급어음, 차입금현황,당좌수표현황 등에 반영되어 “자금관리”자료로 활용됩니다. 또한 환경설정에서 설정된 값에 의해 신용카드매출전표로 결제한 경우의 추가입력시 신용카드매출전표발행집계표에 반영됩니다.
예) ① 매입매출전표입력에서 세금계산서,계산서를 입력합니다
외상매출금 2,200,000 / 제품매출 2,000,000
부가세예수금 200,000
② 일반전표입력메뉴에서 신용카드매출전표발행내역을 입력합니다
미수금 2,200,000 / 외상매출금 2,200,000
이때 미수금계정의 입력시 적요란의 화면하단의 메시지에 의해 적요F3을 선택하면 표시되는 화면에서 신용카드거래처코드와 해당 구분을 입력합니다.
1.세금계산서 교부분 2.영세율세금계산서 교부분 3.계산서 교부분
내장적요란
계정과목별로 자주 발생하는 적요를 본 프로그램에서 미리 등록하여 코드화 해 놓은 것으로, 사용자의 편의를 도모함입니다. 내장적요 등록 후 전표 입력란으로의 복귀는, 입력화면 상단 아무곳을 마우스로 클릭하거나 Esc키를 누릅니다.
계정과목별로 자주 발생하는 적요를 본 프로그램에서 미리 등록하여 코드화 해 놓은 것으로, 사용자의 편의를 도모함입니다. 내장적요 등록 후 전표 입력란으로의 복귀는, 입력화면 상단 아무곳을 마우스로 클릭하거나 Esc키를 누릅니다.
현장코드를 모르는 경우는
① 커서를 현장코드란에 위치한 후, 도구바의 “코드” 를 클릭하거나 기능키 F2키를 눌러 현장코드도움 박스를 띄운 다음
PageUp PageDown 방향키를 이용하여 검색, 선택하거나
② 도움박스 하단 “부분검색”란에 찾고자 하는 현장명(2글자 이상)을 입력, Enter키를 누르거나 “코드이동” 에서 현장코드로 도 조회되므로 해당 현장코드를 선택,입력합니다.
② 도움박스 하단 “부분검색”란에 찾고자 하는 현장명(2글자 이상)을 입력, Enter키를 누르거나 “코드이동” 에서 현장코드로 도 조회되므로 해당 현장코드를 선택,입력합니다.
＊예를들어 세무조정을 연동해서 사용할 경우 가지급금인정이자 계산을 자동으로 계산할 수 있습니다
“부”로 선택시 ②번으로 입력한 경우에만 영수증수취명세서(2)로 데이터가 자동으로 넘어가며,③-(33)을 선택한 경우 송금명세서제출분 을 선택하도록 되어 있습니다.
- 1번 : 명세서 해당없음
결산분개나 명세서제출대상이거나 제외대상이 아닌 경우에 선택을 합니다.
- 2번 : 명세서 제출대상거래
증빙불비가산세 적용대상이 되는 경우로써 『영수증수취명세』 에서 명세서 제출대상으로 반영이 되므로 거래가 빈번한 거래처는 ［거래처등록］에서 입력을 하고 거래가 빈번하지 않은 업체는 거래처등록을 할 필요없이 ［공급자등록］을 하시면 됩니다
- 3번 : 명세서 제출제외대상
해당부분을 더블클릭하거나 구분입력에 해당번호를 입력하면, 증빙수취제외대상 거래로 『영수증수취명세서』의 제출제외대상내역과 『경비등송금명세서』 의 송금명세서 제출분에 자동 반영됩니다.
＊ 33번 송금명세서 제출분을 선택했을시 경비등송금명세서에 자동반영되므로 은행명과 계좌번호를 반드시 기재해야 합니다.
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가지급금, 가수금 계정의 적요 입력방법 ㆍ법인 - 가지급금과 가수금의 적요선택시 대표자에 대한 전표일 경우는 반드시 적요번호 1번과 4번을 선택합니다. 이는 법인세무조정프로그램 가지급금인정이자명세서(갑),(을)에서 대표자의 가지급금,가수금(기타다른사원포함) 적수를 계정별원장의 데이터를 이용 자동 계산하기 위함입니다. * 법인세무조정프로그램 가지급금인정이자 조정명세서 (갑),(을)상에서 직접 입력도 가능합니다. ㆍ개인 - 인출금 계정을 사용하므로 해당사항이 없습니다. 접대비계정의 적요 입력방법 ㆍ법인 - 접대비(판매비와 관리비, 제조경비)계정의 적요입력시 신용카드 사용분에 대한 적요는 반드시1번을 선택합니다. 이는 법인세무조정프로그램 접대비등조정명세서(갑), (을)에서 신용카드 사용분 자동계산을 위함입니다. ㆍ개인 - 적요2번을 선택합니다. ＊개인세무조정프로그램 접대비등조정명세서(갑),(을)상에서 직접 입력도 가능하다. 의제매입,재활용폐자원 매입시 적요 입력방법 ㆍ의제매입 또는 재활용폐자원 매입시 적요6번 또는7번 적요를 선택하면 부가세 관련 부속서류(의제매입세액공제신고서,재활용폐자원세액공제신고서)및 신고서에 자동 반영됩니다 * 부가세신고서 및 부속서류에서 직접 입력도 가능합니다. |
- 프로젝트
- 프로젝트별로 관리할 때 해당전표의 프로젝트 코드를 2자리 또는 기능키F2를 눌러 선택합니다.이는 프로젝트별계정별원장에서 조회가 가능합니다.
- 관리항목
- 계정과목등록에 현재 입력하는 계정의 관리항목으로 지정된 항목만 적요란에서 조회가 가능합니다.
- 자 금
- 본란은 자금관리의 자금일월보에 실적데이타로 반영하기 위함이며 이는 자금계획입력의 계정설정에 먼저 등록되어 있어야 합니다. 커서가 “자금”에 있을 때 2자리 또는 F2키를 눌러 선택하며 기본으로는 환경설정에서 사용함으로 설정되어 있어야 합니다.
- 일반전표의 정렬
- 일반전표입력 화면상에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 단축메뉴가 나타납니다.
데이터정렬
- 입력순 : 사용자가 입력한 전표순으로 데이터 정렬을 합니다.
- 일자별 : 전표일자별로 데이터 정렬을 합니다.
- 계정코드별 : 계정과목코드 순으로 데이터 정렬을 합니다.
* 데이터 정렬은 사용자 필요에 따라 수시로 변경 할 수 있습니다.
전표검색
입력된 전표의 수가 많아 특정 전표를 찾기 어려울 때, 도구바의 검색 을 클릭하거나 기능키 F6을 누릅니다.
① 아래 그림과 같은 “일반전표-전표검색”박스가 뜨면 찾고자 하는 전표의 조건을 지정합니다.(“검색 및 수정할 조건”입력란을 모두 채울 필요는 없습니다. 검색하고자 하는 전표의 기준이 되는 특정 조건만을 입력합니다.)
② 하단 “검색(TAB)”버튼을 클릭하거나 TAB키를 누르면 지정조건에 맞는 전표가 조회됩니다.
필요시 전표수정(삭제)등의 작업을 한 후, Esc키를 눌러 본래의 전표입력 화면으로 복귀합니다.
중복전표검색
입력된 전표중 항목별로 선택하면 중복된 해당전표를 검색할 수 있습니다.
삭제
삭제하고자 하는 전표로 커서를 이동시킨 후 툴바의 “삭제”도구를 클릭하거나 기능키 F5를 누르면 삭제 여부를 묻는 메시지 박스가 나타납니다. 삭제를 원할 경우는 “예(Y)”버튼(또는 Enter키)을, 취소코자 할 때는 “아니오(N)” 버튼을 클릭합니다
복사/이동
복사/이동하고자 하는 전표를 선택후 도구바의 복사를 클릭하여 복사할 월일을 선택하고 확인(Tab)하시면 됩니다.
거래처등록수정
거래처등록수정 거래처등록사항을 수정하고자 할 때 선택합니다 기능키 ctrl+3으로도 가능합니다.
전표번호수정
전표번호를 수정하고자 할 때 사용합니다. 기능키 ctrl+4 로도 가능합니다.
계정조회
계정조회 커서가 위치한 해당계정 내역을 조회할수 있습니다. 기능키 ctrl+5 로도 가능합니다.
일일자금
일일자금 해당일자의 일일자금현황을조회할수있습니다. 기능키 ctrl+6 으로도 가능합니다.
본 메뉴에서는 부가가치세신고와 관련한 매입매출거래를 입력합니다.
화면구성은 다음 그림과 같이 매입매출 거래내용을 입력하는 상단부와 분개를 입력하는 하단부로 구분되어 있습니다. 상단부는 부가가치세 관련 각 신고자료로(부가가치세신고서, 세금계산서합계표, 매입매출장 등) 활용되며, 하단부의 분개는 각 재무회계자료(계정별원장, 재무제표등)에 반영됩니다.
- 매입매출장
- 조회기간내 매입매출전표에서 입력한 자료를 맞추어 보기 위해 실행하여 확인합니다.
- 세금계산서수수현황
- 조회기간내 매입매출전표에서 입력한 자료를 맞추어 보기 위해 실행하여 확인합니다.
- 거래처원장
- 조회기간내 일반전표에서 입력한 자료를 맞추어 보기 위해 실행하여 확인합니다.
- 계정과목 및 적요등록
- 일반전표에서 입력되는 계정과목의 상세내용을 보기 위해 실행하여 확인합니다.
- 월
- 해당월 2자리를 입력하거나 열람단추를 클릭하여 해당월을 선택합니다.
- 일
- 전표의 해당일자 2자리를 입력합니다.
- 유형
- 입력되는 매입매출자료의 유형코드 2자리를 입력합니다.
유형은 크게 매출과 매입으로 구분되어 있으며, 유형코드에 따라 부가가치세신고서등의 각 부가가치세 관련 해당자료에 자동 반영되므로 정확한 입력을 요합니다.
| 코드 | 유형 | 내용 |
|---|---|---|
| 11 | 과세 | 일반 매출세금계산서 입력시 선택합니다. |
| 12 | 영세 | 매출세금계산서로 영세율분(LOCAL:간접수출) 입력시 선택. 특히, 직접 수출되어 세금계산서가 발행되지 아니하는 경우는 [16:수출]코드로 입력하므로 구분에 유의합니다. |
| 13 | 면세 | 부가가치세면세사업자가 발행하는 매출계산서 입력시 선택합니다. |
| 14 | 건별 | 세금계산서가 발행되지 않은 과세매출 입력시 선택합니다. (예:소매매출로 영수증 또는 금전등록기 영수증 발행시.) 공급가액란에 부가가치세가 포함된 공급대가를 입력한 후Enter키를 치면 공급가액과 부가가치세가 자동 계산되어 입력됩니다. ＊환경설정에 따라 입력된 공급가액의 절사방법(절사,올림,반올림)을 선택할 수 있습니다. |
| 15 | 종합 | 세금계산서가 발행되지 않는 과세매출 입력시 선택합니다. [14:건별]과의 차이는 공급가액란에 입력된 공급대가를 그대로 반영, 공급가액과 세액이자동 구분계산 되지 않습니다. 따라서 월말 또는 분기말에 해당기간의 공급대가를 합계, 공급가액과 부가가치세를 계산한 후 수동으로 수정하여 주어야 합니다. |
| 16 | 수출 | 외국에 직접 수출하는 경우 선택합니다. Local수출로서 영세율세금계산서가 발행되는 [12:영세]와는 구분됩니다. |
| 17 | 카과 | 신용카드에 의한 과세매출 입력시 선택합니다. [17:카과]로 입력된 자료는 “신용카드매출발행집계표” “과세분”에 자동 반영됩니다 |
| 18 | 카면 | 신용카드에 의한 면세매출 입력시 선택합니다. [17:카면]로 입력된 자료는 “신용카드매출발행집계표” “면세분”에 자동 반영됩니다 |
| 19 | 카영 | 영세율 적용대상의 신용카드 매출 -> 신용카드발행집계표 과세분에 반영됩니다 |
| 20 | 면건 | 계산서가 발행되지 않은 면세 적용분 |
| 21 | 전자 | 전자적결제 수단으로의 매출 -> 전자화폐결제명세서에 가맹점별로 집계됩니다 (거래처등록시 반드시 가맹점코드 입력이 선행되어야 합니다) |
| 22 | 현과 | 현금영수증에 의한 과세매출 입력시 선택합니다. [22:현과]로 입력된 자료는 “신용카드매출발행집계표” “과세분”에 자동 반영됩니다 |
| 23 | 현면 | 현금영수증에 의한 면세매출 입력시 선택합니다. [23:현면]로 입력된 자료는 “신용카드매출발행집계표” “면세분”에 자동 반영됩니다 |
| 24 | 현영 | 영세율 적용대상의 현금영수증 매출 -> 신용카드발행집계표 과세분에 반영됩니다 |
| 51 | 과세 | 교부받은 매입세금계산서 입력시 선택합니다. |
| 52 | 영세 | 교부받은 영세율 매입세금계산서 입력시 선택합니다. |
| 53 | 면세 | 부가가치세면세사업자가 발행한 계산서 입력시 선택합니다. (세관장이 교부한 수입계산서도 여기에 해당됩니다.) |
| 54 | 불공 | 1. 필요적 기재사항 누락 2. 사업과 관련없는 지출 3. 비영업용 소형승용차 구입및유지 4. 면세사업과 관련된 분 5. 공통매입세액 안분계산서 분 6. 등록전 매입세액 7. 대손처분 받은 세액 8. 납부(환급)세액 제계산분 |
| 55 | 수입 | *재화의 수입시 세관장이 발행한 수입세금계산서 입력시 선택합니다. 수입세금계산서상의 공급가액은 단지 부가가치세 징수를 위한 과세표준일뿐으로 회계처리 대상은 아닙니다. 따라서 본 프로그램에서는 수입세금계산서의 경우 하단부분개시, 부가가치세만 표시 되도록 하였습니다. |
| 56 | 금전 | 매입세액공제가 가능한 금전등록기 이면확인영수증 입력시 선택합니다. (현재는 해당사항 없슴) |
| 57 | 카과 | 신용카드에 의한 과세 매입을 입력시 선택합니다. |
| 58 | 카면 | 신용카드에 의한 면세 매입을 입력시 선택합니다 |
| 59 | 카영 | 신용카드에 의한 영세 매입을 입력시 선택합니다. |
| 60 | 면건 | 계산서가 교부되지 않은 면세적용 매입 입력시 선택합니다. |
| 61 | 현과 | 현금영수증에 의한 과세 매입을 입력시 선택합니다. |
| 62 | 현면 | 현금영수증에 의한 면세 매입을 입력시 선택합니다. |
| 매입매출 관련 자료라 할지라도 일반전표에서 입력한 경우는 부가가치세 신고자료(부가가치세신고서등)에 전혀 반영되지 않습니다. 따라서 부가가치세 관련자료는 반드시 매입매출전표에서 입력하여야 합니다. 단, 세금계산서 등의 증빙자료가 없는 “의제매입세액, 재활용폐자원매입세액” 관련 자료의 경우는 일반전표입력에서도 가능합니다.(매입매출전표입력에서 입력시에는 해당서식의 품목란에 자동 반영되므로 사용이 더욱 간편할 수 있습니다.) |
- 수량
- 물품 수량을 입력합니다.(해당사항이 없을 경우 Enter 키를 누르면 단가로 커서가 이동됩니다.)
- 단가
- 물품 단가를 입력합니다.(해당사항이 없을 경우 Enter키를 누르면 공급가액으로 커서가 이동됩니다.)
- 공급가액 및 부가가치세
- 수량, 단가를 입력한 경우는 공급가액, 부가가치세 모두 자동으로 입력되며, 공급가액 직접 입력시는
금액을 입력후 Enter키를 치면 부가가치세가(공급가액의 10%) 자동으로 표시되며 환경설정에 따라
공급가액의 절사방법으로 (절사,올림,반올림) 선택 할 수 있습니다.. - 거래처
- 해당 거래처코드 5자리를 입력합니다. 거래처코드를 입력하지 않을 경우, 매출ㆍ매입처별 세금계산서합계표 등의 집계표에 반영이 되지 않습니다.
1.거래처코드를 모르는 경우방법 1. 커서를 거래처코드 입력란에 위치시킨 후,2.매입매출전표입력 거래처코드란에서의 신규거래처 등록
코드란 바로 우측에 있는 도움버튼
를 클릭하거나 “F2”키 또는 툴바의 “코드”아이콘을 이용하여 “거래처코드 도움”박스를 띄웁니다
① 키보드의 PageUp PageDown 화살표키 또는 도움박스의 스크롤바를 이용하여 거래처를 검색, 해당 거래처에 커서를 위치시킨후 Enter키를 누르거나, 도움박스 하단 “확인”버튼을 클릭하여 입력합니다. ② 도움화면 하단 “부분검색”란에 해당거래처명 앞 두 글자이상을입력하거나 “코드이동” 으로 직접 코드를 선택하거나 Enter키를 누르면. 입력된 단어를 포함하는 거래처명이 조회되므로 해당거래처를 선택, 입력합니다.
방법 2. 정확한 상호를 알고있는 경우
커서를 거래처코드란에 위치하고 “+”키를 누른후(코드란은 “00000”이 자동 표기되며 커서는 거래처명란에 위치함) 해당거래처명을 정확히 입력후 Enter키를 누릅니다. 도움화면은 따로 나타나지 않으며 해당코드가 자동 표기됩니다.
방법 4. 사업자등록번호를 사용할 경우 (동명의 상호 사용) “거래처코드 도움 박스” 가 나오면 해당 사업자등록번호를 입력합니다. 예) : 120-81-31242를 입력합니다.현재 거래처코드란에 커서가 위치했을 때 “+”키를 치면 “00000”이 입력되며, 커서는 상호란으로 이동됩니다. 거래처명 을 입력하고 Enter키를 누르면 다음과 같은 메시지 박스가 나타납니다. -등록(Tab) 자동부여되는 번호로 거래처코드 등록시 선택합니다.3.주민등록기재분 세금계산서의 입력
-세부항목(D) 자동부여되는 번호가 아닌 다른 코드로의 등록 및 기타 해당 거래처 인적사항기재를 원할 때 선택합니다.
- 취소(Esc) 해당 거래처의 등록을 원하지 않을 때 선택합니다.
주민등록 기재분 해당 거래처일 경우는 세부항목 입력사항 “2.주민등록번호”입력 우측의 주민기재분 여부란에 주민기재분 해당번호인 숫자 1을 입력하면 세금계산서합계표에 자동 반영됩니다 - 부서/사원
- 부서 또는 사원별 관리를 위하여 코드를 입력하는 곳입니다. 계정별원장/사원별에서 해당부서/사원의 매출또는 미수금의 내역을 조회,확인 관리 할 수 있습니다.
- 분개
- 매입매출거래의 회계처리를 위한 입력 란입니다.
분개의 번호를 선택하면 해당 거래 유형에 따라 자동분개되어 입력됩니다.(기본계정의 입력은 환경설정에서 등록합니다) 0.분개없음 : 부가가치세신고기간이 임박하여 자료가 취합된 경우, 모든 거래를 분개까지 하려면 많은 시간이 소요되므로 분개를 생략하고자 할 때 선택합니다. (부가세신고관련 제반사항은 분개와 상관없이 작성됩니다. 부가세신고서, 세금계산서합계표 등) 1. 현금 : 전액 현금거래일 경우 선택합니다.
ㆍ매출-부가세예수금과 기본계정으로 자동분개됩니다. (부가세예수금을 제외한 계정과목 수정 및 추가입력 가능)
ㆍ매입-부가세대급금과 기본계정으로 자동 분개됩니다. (부가세대급금을 제외한 계정과목 수정 및 추가분개 가능) 2. 외상 : 전액 외상거래(외상매출매입금)일 경우 선택합니다.
단, 외상거래일지라도 미수금, 미지급금의 경우는 “3.혼합”을 선택하여야 합니다.
ㆍ매출-차변계정은 외상매출금으로, 대변계정은 부가세예수금과 기본계정으로 자동 분개됩니다. (외상매출금, 부가세예수금은 수정 불가능하며, 기본계정의 경우는 수정 및 추가입력이 가능합니다.)
ㆍ매입-대변계정은 외상매입금으로, 차변계정은 부가세대급금과 기본계정으로 자동 분개됩니다. (외상매입금, 부가세대급금은 수정 불가능하며, 기본계정은 수정 및 추가입력이 가능합니다.) 5.외상추가 ~ 7.외상추가 계정 설정 가능 3. 혼합 : 상기 이외의 거래로서 기타 다른 계정과목을 사용하고자 할 때 선택합니다.
ㆍ매출-대변계정은 부가세예수금과 기본계정으로 자동 분개되어 표기되며, 차변계정은 비워져 있으므로 사용자가 직접 입력합니다.(예:받을어음,미수금,보통예금, 현금등 대체 계정과목)
ㆍ매입-차변계정은 부가세대급금과 기본계정으로 자동 분개되어 나타나며, 대변계정은 사용자가 직접 입력합니다. (예:지급어음,미지급금등 기타 대체 계정과목) 4.카드 :과세나 면세 매출분에서 (외상매출금이나 미수금 등)으로 분개한 다음 신용카드매출전표로 결제한 경우의 추가입력시 신용카드매출전표발행집계표에 반영됩니다
환경설정에서 외상매출금,미수금등 계정과목은 신용카드기본계정인 카드채권으로 설정되어 있어야 합니다. - 적요
- 별도의 적요를 입력하지 않으면 상단 품명란의 적요가 자동으로 입력됩니다 적요직접 입력시 0번 사용하며 적요란의 “＊＊” 표시는 상단 품명이거나 기입력된 적요입니다.
- 현장
- 본 란은 프로그램 사용자(기장업체)가 건설회사일 때,해당전표의 현장관리 필요시 도급현장코드 4자리(101~5000) 또는 분양현장코드 4자리(5001~9999번)를 입력하거나 F2 코드도움 조회해서 해당현장을 선택합니다.이는 계정별원장의 현장별로 조회할 수 있습니다.
- 프로젝트
- 프로젝트별로 관리하고자 할 경우 F2 조회하거나 해당코드 2자리를 입력하시면 프로젝트별계정별원장을 조회할 수 있습니다
- 자금항목
- 본란은 자금관리의 자금일월보에 실적데이타로 반영하기 위함이며 이는 자금계획입력의 계정설정에 먼저 등록되어 있어야 합니다. 커서가 “자금항목” F2키를 눌러 선택합니다.
기본으로는 환경설정에서 사용함으로 설정되어있어야 합니다. - 관리항목
- 계정과목등록에 현재 입력하는 계정의 관리항목으로 지정된 항목만 조회가 가능합니다.
매입매출전표의 정렬: 매입매출전표입력 화면상에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 우측의 단축메뉴가 나타납니다. - 데이터정렬
- 입력순 : 사용자가 입력한 전표순으로 데이터 정렬을 합니다.
일자별 : 전표일자별로 데이터 정렬을 합니다. * 기본정열은 일자별로 자동정열됩니다
거래처코드순 : 거래처코드별로 데이터 정렬을 합니다.
데이타정렬은 일자순으로 되어있으며, 사용자 필요에 따라 수시로 변경 할 수 있습니다.
검색
품명등록은 두가지 입력 방법이 있습니다.
방법1 품명란에 직접입력합니다.한글은 10자, 영문은 20자까지 입력 할 수 있습니다.품명을 입력하지 않고 Enter키를 칠 경우 커서는 공급가액란으로 바로 이동됩니다.
예정신고누락분표시/삭제 (ctrl+2)
부가세관련하여 예정신고시 누락된 전표를 표시할 때 사용하는 메뉴입니다.이는 부가세신고서 예정신고누락분에 데이터가 반영됩니다.
복수거래
품명,수량,단가 등이 2개 이상인 경우 를 클릭하거나 F7을 눌러 나타나는 보조화면에서 입력합니다.
규격세금계산서 양식처럼 4개의 항목을 입력할 수 있고,첫번째 입력된 내용이 품목란에 ○○○외로 표시합니다.
관리
관리는 계정과목등록에서 관리항목으로 설정해준 항목(받을어음, 지급어음, 차입금,당좌예금)에 대한 추가자료 입력시 선택하며, 받을어음, 지
급어음, 차입금현황,당좌수표현황 등에 반영되어 “자금관리”자료로 활용됩니다.
※ 받을어음 입력시 은행조회는 거래처등록툴바의 은행등록이 선행되어야 합니다.
지급어음 입력시 자금관리메뉴의 어음집계표에 어음등록이 선행되어야 합니다.
주요항목 체크펜(형광펜)기능
체크펜 기능으로 주요 거래내용을 별도의 형광색으로 표시하여 사용자가 해당 거래내용을 쉽게 검색할 수 있으며 거래처와 금액을 상호대사하여 채권등의 금액을 맞추어 보는 경우 유용하게 사용 할 수 있어 편리 함
오른쪽 마우스를 클릭하여 실행하거나 상단의 기능키를 이용합니다.
(메뉴)전표입력, 급여입력등 주요 입력메뉴 및 거래처원장 등
잊지말자 메모(포스트잇) 기능!
메모(포스트잇)를 사용하여 해당 거래내용의 보완설명이나 추후 체크해야 할 부분에 대한 중요 메모를 통하여 사용자의 업무효율을 높임
간편하고 편리한 더존 계산기 기능
i Plus에서 입력된 금액을 별도의 입력 작업없이 마우스 클릭으로 계산기에 자동반영하여 자동 계산할 수 있으며 입력되는 금액을 한 눈에 볼 수 있어 사용자가 영수증등 증빙을 보면서 쉽고 빠르게 입력작업가능
비교 메뉴에 따라 분할 화면 선택가능 (종/횡분할)
비교메뉴에 따라 화면 분할을 통하여 데이터 상호 비교 분석이 편리합니다.
거래유형별 자동분개 DB를 이용한 자동분개
거래가 빈번한 과거 거래유형을 DB화하여 자동으로 분개생성
과거 발생된 거래처의 상호를 일부입력 -> enter 키를 입력하면 과거거래내용이 자동으로 조회됨
거래처, 거래내용 등을 활용 (자동분개) (메뉴)전표입력, 통장거래자동입력 등
빠른부가세입력
간편입력으로써 일괄적으로 부가세 과세유형별 일괄 입력가능
부가세신고기간별 입력을 통하여 사용자의 기간입력 오류 방지 및 실시간으로 부가세 납부세액 및 부속서류 조회가능
본 메뉴는 매월 정기적으로 청구되는 수입에 대하여 자동으로 전표 발행 시켜 주는 메뉴입니다. . 기본사항등록과 정기청구입력으로 구성되어 기본사항등록은 매월 청구되는 내역을 등록하여 정기청구입력을 통해 매입매출자료입력 또는 일반전표로 전표를 자동 반영합니다.
- 거래처 등록
- 거래처 등록을 선행한후 정기청구입력 기본사항탭에서 F2 코드도움으로 거래처를 선택하여 사용합니다.
- 매입매출 전표입력,일반전표입력
- 월별 정기청구입력에 발생한 데이터를 자동 분개 합니다.
- 자금계획입력
- 자금계획입력의 툴바 정기청구로 자동 반영 합니다.
기본사항등록
코드, 거래처명 : 등록하고자 하는 거래처 코드를 입력합니다.
사업자등록번호 : 거래처의 형태를 선택 합니다. 1.사업자등록번호 2. 주민등록번호
등록사항
- 1.청구시작일~종료일
- 청구하고자 하는 기간을 입력합니다.
- 2.청구일
- 청구하고자 하는 정기월을 입력 합니다.
(예: 매 2개월 12일 이면 청구시작일부터 2개월마다 발생시켜줍니다.) - 3.수금예정일
- 수금예정일을 선택 (1.당월 2.익월 3.익익월 ) 해당일자를 입력합니다
- 4.자금항목
- 전표발생시 반영할 청구품목 및 적요를 입력합니다.
- 5.청구품목(적요)
- 자금계획입력 정기청구에 반영할 자금항목을 선택 합니다.
- 6.전표구분
- 전표발생시 전표전송 되는 메뉴를 선택합니다. ( 매출 : 매입매출자료입력 일반: 일반전표입력 ) 매출- 1.과세 : 매출유형 11과세로 자동발생 됩니다. 2.면세 : 매출유형 13면세로 자동발생 됩니다
- 7.분개설정총계약금액
- 전표발생시 전표전송 되는 메뉴를 선택합니다. ( 매출 : 매입매출자료입력 일반: 일반전표입력 )
- 청구분개 : 계정과목 - 청구되는 계정과목(대변)을 설정합니다.
공급가액 : 청구되는 공급가액을 입력합니다.
- 세액 : 청구되는 부가세액을 입력합니다.
- 상대분개 : 계정과목 - 수금되는 상대 계정과목(차변)을 설정합니다.
- 금액 : 수금 금액을 입력합니다. - 8. 부서
- 조회 하고자 하는 부서코드를 입력하거나 “?” 를 클릭하여 해당 부서를 선택합니다.
- 9. 현장
- 조회 하고자 하는 현장코드를 입력하거나 “?” 를 클릭하여 해당 현장을 선택합니다.
- 10. 프로젝트
- 조회 하고자 하는 PJT코드를 입력하거나 “?” 를 클릭하여 해당 PJT를 선택합니다.
- 11. 거래시작일~종료일
- 거래처등록에 입력한 거래 시작일~ 종료일이 자동 반영 됩니다.
- 12. 사용여부
- 전표발행
- 2008-08-26 정기청구입력탭에서 발생된 하단 데이터를 전표 구분의 메뉴와 유형으로 해당월에 자동분개 합니다.
예) 매출(과세) ->매입매출자료입력 유형 “11.과세”로 분개됨.
본 메뉴는 직원들이 엑셀로 작업한 경비청구(여비정산)서를 더존 프로그램을 전송해서 일반전표입력까지 전송할 수 있습니다.
본 프로그램에서 제공하는 엑셀 파일만 이용하면 많은 경비내역을 입력하지 않고 좀 더 편리하게 전표를 처리할 수 있습니다.
일반전표입력
- 새로작성
- 현재의 월에 입력되어있는 데이터를 모두 삭제합니다.
- 전사원
- 부서/사원에 등록 되어있는 사원들을 경비청구서와 여비정산서중 하나를 선택하여 불러옵니다. 이후 추가등록가능하며 중복등록시 순번이 올라갑니다.
- 엑셀서식
- 화면에서 엑셀서식을 불러올 때 프로그램상에서 반영할 엑셀서식에 대한 매칭항목을 설정합니다.
- 경비청구서/여비정산서
- 경비, 여비정산서 (가로, 세로) 형의 엑셀서식 을 다운받습니다
- 과목개별등록
- 경비청구서탭과 여비정산서탭의 항목을 동시, 또는 개별적으로 등록할수 있습니다.
- 과목초기화
- 항목을 수정하기전 초기상태로 초기화시킬수 있습니다.
- 과목편집불능
- 계정과목 및 항목을 편집 또는 편집불능으로 설정할수 있습니다.
- 전송
- 현재입력된 데이터를 날짜를 설정하여 일반전표입력으로 전송합니다.
전체탭
“엑셀서식” 버튼을 눌러 기본 설정 사항을 설명에 따라 작업한 후 프로그램을 이용하도록 합니다.
해당월, 사원명, 서식을 입력 후 “찾기”버튼을 눌러 해당 사원의 엑셀자료를 불러들이면 오른쪽에 경비내역과 상대계정과목(여비정산서의 경우 출장내역까지)이 자동 반영됩니다. 우측은 내역은 수정이 가능합니다.
월별탭
전체탭에서 입력된 자료를 월별로 조회하는 화면입니다.
본 탭에서는 수정 및 입력이 불가능합니다.
